Ismertető

Carion Moneywheel Trendkövető HUF Alap

Befektetési politika (Rövid tájékoztató)

Az Alapkezelő, szemben a hagyományos fundamentális és/vagy technikai elemzéseken alapuló módszerek helyett a befektetési döntéseit a Moneywheel Trend Following System® (röviden MTFS) trendkövető algoritmus statisztikai számításai alapján hozza meg. Az MTFS - t futtató számítógép a nap 24 órájában követi a nemzetközi piacok árfolyamait és vételi vagy eladási jelzéseket generál. A rendszer mind a csökkenő mind az emelkedő árfolyamok időszakában nyereséges tud lenni, miközben a kockázatokat előre meghatározott értéken tartja. Előny, hogy nem megjósolja az árfolyamokat hanem azokra reagál, de elsődlegesen a többszintű aktív kockázatkezelésre helyezi a hangsúlyt. Az algoritmikus döntéshozatal az emberi emóciókból fakadó hibás döntéseket kizárja. Az alap célja, hogy a befektetőknek kockázatarányos kimagasló hozamot érjen el 5 év időtávon bármilyen piaci környezetben, betartva a törvényi előírásoknak megfelelő relatív alacsony tőkeáttétet.

Kockázatkezelés

Összportfolió és pozíció szintű aktív, volatilitással állított kockázatkezelés, amely az MTFS rendszeren alapul. Az előre lefektetett szabályrendszernek köszönhetően, tőzsdei összeomlások és egyéb extrém piaci változások alatt az alap vagy kimagasló nyereséget vagy az előre meghatározott minimális veszteséget realizálja. Az alapra jellemző, hogy nem „ragad” bele veszteséges pozíciókba.

Díjak

Az MTFS szoftver felhasználási díj levonása után éves 2% alapkezelési díj és ZMAX+3% felett elért nyereség után 20% sikerdíj.

Befektetési eszközök

Az alap a nemzetközi piacok nagy likviditással rendelkező származtatott eszközeit vagy azok tőzsdén kívül jegyzett CFD eszközeit választja miközben az alap tőkéjének 80-90%-át államkötvényekbe és egyéb likvid pénzpiaci termékekbe fekteti. Eszközök, de nem kizárólag: